长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7332元 (2026-07-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (806 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券C 、长盛全债指数增强债券(510080) |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7332元 | 1.7527元 |
| 2026-07-21 | 1.7323元 | 1.7518元 |
| 2026-07-20 | 1.7262元 | 1.7457元 |
| 2026-07-17 | 1.7227元 | 1.7422元 |
| 2026-07-16 | 1.7278元 | 1.7473元 |
| 2026-07-15 | 1.7322元 | 1.7517元 |
| 2026-07-14 | 1.7316元 | 1.7511元 |
| 2026-07-13 | 1.7280元 | 1.7475元 |
| 2026-07-10 | 1.7305元 | 1.7500元 |
| 2026-07-09 | 1.7356元 | 1.7551元 |
| 2026-07-08 | 1.7302元 | 1.7497元 |
| 2026-07-07 | 1.7307元 | 1.7502元 |
| 2026-07-06 | 1.7313元 | 1.7508元 |
| 2026-07-03 | 1.7291元 | 1.7486元 |
| 2026-07-02 | 1.7274元 | 1.7469元 |
| 2026-07-01 | 1.7338元 | 1.7533元 |
| 2026-06-30 | 1.7372元 | 1.7567元 |
| 2026-06-29 | 1.7369元 | 1.7564元 |
| 2026-06-26 | 1.7334元 | 1.7529元 |
| 2026-06-25 | 1.7381元 | 1.7576元 |
| 2026-06-24 | 1.7341元 | 1.7536元 |
| 2026-06-23 | 1.7323元 | 1.7518元 |
| 2026-06-22 | 1.7377元 | 1.7572元 |
| 2026-06-18 | 1.7341元 | 1.7536元 |
| 2026-06-17 | 1.7322元 | 1.7517元 |
| 2026-06-16 | 1.7287元 | 1.7482元 |
| 2026-06-15 | 1.7276元 | 1.7471元 |
| 2026-06-12 | 1.7224元 | 1.7419元 |
| 2026-06-11 | 1.7209元 | 1.7404元 |
| 2026-06-10 | 1.7238元 | 1.7433元 |
| 2026-06-09 | 1.7282元 | 1.7477元 |
| 2026-06-08 | 1.7264元 | 1.7459元 |
| 2026-06-05 | 1.7305元 | 1.7500元 |
| 2026-06-04 | 1.7353元 | 1.7548元 |
| 2026-06-03 | 1.7355元 | 1.7550元 |
| 2026-06-02 | 1.7365元 | 1.7560元 |
| 2026-06-01 | 1.7339元 | 1.7534元 |
| 2026-05-29 | 1.7336元 | 1.7531元 |
| 2026-05-28 | 1.7336元 | 1.7531元 |
| 2026-05-27 | 1.7319元 | 1.7514元 |
| 2026-05-26 | 1.7330元 | 1.7525元 |
| 2026-05-25 | 1.7320元 | 1.7515元 |
| 2026-05-22 | 1.7287元 | 1.7482元 |
| 2026-05-21 | 1.7261元 | 1.7456元 |
| 2026-05-20 | 1.7302元 | 1.7497元 |
| 2026-05-19 | 1.7298元 | 1.7493元 |
| 2026-05-18 | 1.7270元 | 1.7465元 |
| 2026-05-15 | 1.7280元 | 1.7475元 |
| 2026-05-14 | 1.7319元 | 1.7514元 |
| 2026-05-13 | 1.7360元 | 1.7555元 |