长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6870元 (2025-12-16) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (863 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券C 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.6870元 | 1.7020元 |
| 2025-12-15 | 1.6898元 | 1.7048元 |
| 2025-12-12 | 1.6914元 | 1.7064元 |
| 2025-12-11 | 1.6905元 | 1.7055元 |
| 2025-12-10 | 1.6907元 | 1.7057元 |
| 2025-12-09 | 1.6896元 | 1.7046元 |
| 2025-12-08 | 1.6902元 | 1.7052元 |
| 2025-12-05 | 1.6906元 | 1.7056元 |
| 2025-12-04 | 1.6871元 | 1.7021元 |
| 2025-12-03 | 1.6896元 | 1.7046元 |
| 2025-12-02 | 1.6918元 | 1.7068元 |
| 2025-12-01 | 1.6938元 | 1.7088元 |
| 2025-11-28 | 1.6927元 | 1.7077元 |
| 2025-11-27 | 1.6911元 | 1.7061元 |
| 2025-11-26 | 1.6929元 | 1.7079元 |
| 2025-11-25 | 1.6950元 | 1.7100元 |
| 2025-11-24 | 1.6955元 | 1.7105元 |
| 2025-11-21 | 1.6952元 | 1.7102元 |
| 2025-11-20 | 1.6981元 | 1.7131元 |
| 2025-11-19 | 1.6994元 | 1.7144元 |
| 2025-11-18 | 1.6987元 | 1.7137元 |
| 2025-11-17 | 1.6997元 | 1.7147元 |
| 2025-11-14 | 1.7004元 | 1.7154元 |
| 2025-11-13 | 1.7029元 | 1.7179元 |
| 2025-11-12 | 1.7003元 | 1.7153元 |
| 2025-11-11 | 1.7006元 | 1.7156元 |
| 2025-11-10 | 1.7010元 | 1.7160元 |
| 2025-11-07 | 1.6998元 | 1.7148元 |
| 2025-11-06 | 1.7003元 | 1.7153元 |
| 2025-11-05 | 1.6999元 | 1.7149元 |
| 2025-11-04 | 1.6972元 | 1.7122元 |
| 2025-11-03 | 1.6995元 | 1.7145元 |
| 2025-10-31 | 1.6973元 | 1.7123元 |
| 2025-10-30 | 1.6959元 | 1.7109元 |
| 2025-10-29 | 1.6954元 | 1.7104元 |
| 2025-10-28 | 1.6921元 | 1.7071元 |
| 2025-10-27 | 1.6917元 | 1.7067元 |
| 2025-10-24 | 1.6892元 | 1.7042元 |
| 2025-10-23 | 1.6890元 | 1.7040元 |
| 2025-10-22 | 1.6885元 | 1.7035元 |
| 2025-10-21 | 1.6890元 | 1.7040元 |
| 2025-10-20 | 1.6864元 | 1.7014元 |
| 2025-10-17 | 1.6876元 | 1.7026元 |
| 2025-10-16 | 1.6892元 | 1.7042元 |
| 2025-10-15 | 1.6893元 | 1.7043元 |
| 2025-10-14 | 1.6866元 | 1.7016元 |
| 2025-10-13 | 1.6876元 | 1.7026元 |
| 2025-10-10 | 1.6859元 | 1.7009元 |
| 2025-10-09 | 1.6894元 | 1.7044元 |
| 2025-09-30 | 1.6861元 | 1.7011元 |