长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6983元 (2025-12-26) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (764 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券C 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 9.14亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 7.80亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 6.87亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 6.13亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 3.64亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 4.05亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 5,029.71万 | 3,247.07万元 | -- |