长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7200元 (2026-02-11) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (692 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券C 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.7200元 | 1.7395元 |
| 2026-02-10 | 1.7185元 | 1.7380元 |
| 2026-02-09 | 1.7185元 | 1.7380元 |
| 2026-02-06 | 1.7144元 | 1.7339元 |
| 2026-02-05 | 1.7127元 | 1.7322元 |
| 2026-02-04 | 1.7160元 | 1.7355元 |
| 2026-02-03 | 1.7114元 | 1.7309元 |
| 2026-02-02 | 1.7043元 | 1.7238元 |
| 2026-01-30 | 1.7135元 | 1.7330元 |
| 2026-01-29 | 1.7178元 | 1.7373元 |
| 2026-01-28 | 1.7162元 | 1.7357元 |
| 2026-01-27 | 1.7136元 | 1.7331元 |
| 2026-01-26 | 1.7133元 | 1.7328元 |
| 2026-01-23 | 1.7143元 | 1.7338元 |
| 2026-01-22 | 1.7098元 | 1.7293元 |
| 2026-01-21 | 1.7079元 | 1.7274元 |
| 2026-01-20 | 1.7057元 | 1.7252元 |
| 2026-01-19 | 1.7056元 | 1.7251元 |
| 2026-01-16 | 1.7044元 | 1.7239元 |
| 2026-01-15 | 1.7088元 | 1.7238元 |
| 2026-01-14 | 1.7081元 | 1.7231元 |
| 2026-01-13 | 1.7097元 | 1.7247元 |
| 2026-01-12 | 1.7124元 | 1.7274元 |
| 2026-01-09 | 1.7078元 | 1.7228元 |
| 2026-01-08 | 1.7048元 | 1.7198元 |
| 2026-01-07 | 1.7039元 | 1.7189元 |
| 2026-01-06 | 1.7049元 | 1.7199元 |
| 2026-01-05 | 1.7015元 | 1.7165元 |
| 2025-12-31 | 1.6959元 | 1.7109元 |
| 2025-12-30 | 1.6958元 | 1.7108元 |
| 2025-12-29 | 1.6949元 | 1.7099元 |
| 2025-12-26 | 1.6983元 | 1.7133元 |
| 2025-12-25 | 1.6964元 | 1.7114元 |
| 2025-12-24 | 1.6955元 | 1.7105元 |
| 2025-12-23 | 1.6946元 | 1.7096元 |
| 2025-12-22 | 1.6936元 | 1.7086元 |
| 2025-12-19 | 1.6935元 | 1.7085元 |
| 2025-12-18 | 1.6912元 | 1.7062元 |
| 2025-12-17 | 1.6912元 | 1.7062元 |
| 2025-12-16 | 1.6870元 | 1.7020元 |
| 2025-12-15 | 1.6898元 | 1.7048元 |
| 2025-12-12 | 1.6914元 | 1.7064元 |
| 2025-12-11 | 1.6905元 | 1.7055元 |
| 2025-12-10 | 1.6907元 | 1.7057元 |
| 2025-12-09 | 1.6896元 | 1.7046元 |
| 2025-12-08 | 1.6902元 | 1.7052元 |
| 2025-12-05 | 1.6906元 | 1.7056元 |
| 2025-12-04 | 1.6871元 | 1.7021元 |
| 2025-12-03 | 1.6896元 | 1.7046元 |
| 2025-12-02 | 1.6918元 | 1.7068元 |