长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7341元 (2026-06-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (819 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券C 、长盛全债指数增强债券(510080) |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0045 元 | 4.96亿 | 223.10万元 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.005 元 | 3.68亿 | 183.83万元 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.01 元 | 3,247.07万 | 32.47万元 | 0.64% | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |