长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 申 | 基金经理王贵君基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7283元 (2026-09-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (991 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券A/B 、长盛全债指数增强债券C |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,926.42万元 | 0.75% | 256.86万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,926.42万元 | 0.75% | 256.86万元 | 0.10% |
| 2026-01-15 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2026-01-15 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,714.85万元 | 0.75% | 495.31万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,714.85万元 | 0.75% | 495.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,689.67万元 | 0.75% | 225.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,689.67万元 | 0.75% | 225.29万元 | 0.10% |
| 2025-01-27 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-01-27 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,341.57万元 | 0.75% | 465.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,341.57万元 | 0.75% | 465.95万元 | 0.10% |