长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7209元 (2026-02-12) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (689 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券C 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.13亿 | 7.35% |
| (其中) 股票 | 5.13亿 | 7.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.91亿 | 90.10% |
| (其中) 债券 | 62.91亿 | 90.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 598.28万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,213.90万 | 1.03% |
| 采矿业 | 6,609.51万 | 0.95% |
| 金融业 | 4,841.00万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,011.60万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 679.80万 | 0.10% |
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