长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 申 | 基金经理王贵君基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7283元 (2026-09-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (991 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券A/B 、长盛全债指数增强债券C |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.10亿 | 8.63% |
| (其中) 股票 | 6.10亿 | 8.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.46亿 | 88.33% |
| (其中) 债券 | 62.46亿 | 88.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 2.67% |
| 4 | 其他资产 | 2,571.95万 | 0.36% |
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