长盛全债指数增强债券D (019203.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7291元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (890 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券C 、长盛全债指数增强债券(510080) |
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 0.26% | -0.70% | 1.28% | 0.33% | 0.21% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% |
| 2025 | 0.40% | -0.55% | -0.14% | 0.78% | 0.25% | 0.69% | 0.02% | 0.09% | -0.16% | 0.66% | -0.27% | 0.19% | 1.96% |
| 2024 | 0.58% | 0.94% | 0.15% | 0.62% | 0.72% | 0.06% | 0.18% | -0.60% | 1.02% | 0.95% | 1.23% | 2.26% | 8.40% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -0.34% | 0.83% | 0.17% |