中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2025-12-23) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5290 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |