中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5910 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |