中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0663元 (2025-12-26) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5358 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37% | -0.27% | 0.02% | 0.39% | 0.23% | 0.43% | 0.13% | 0.25% | -0.08% | 0.41% | -0.08% | 0.20% | 2.02% |
| 2024 | 0.17% | 0.50% | 0.03% | 0.49% | 0.42% | 0.05% | 0.16% | -0.15% | 0.16% | 0.22% | 0.49% | 1.59% | 4.19% |