中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0707元 (2026-01-27) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5939 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |