中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0663元 (2025-12-26) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5358 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 50.65万 | 0.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,425.54万 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 6,425.54万 | 98.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.60万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.21万 | 0.02% |
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