中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6231 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 71.39万 | 7.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 895.33万 | 88.71% |
| (其中) 债券 | 895.33万 | 88.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.18万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 3,635.00 | 0.04% |
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