中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6151 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 322.37万 | 302.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,817.49万 | 3,581.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,756.75万 | 3,541.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,795.03万 | 3,588.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,893.23万 | 3,720.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 768.11万 | 734.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7,891.48万 | 7,724.62万元 | -- |