中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6125 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合C |
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.28万元 | 0.60% | 3.82万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 130.61万元 | 0.60% | 32.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 68.21万元 | 0.60% | 17.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |