泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5595元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率715.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (1629 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-17 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-08 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-05 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-04 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-02 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-01 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-28 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-27 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-25 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-22 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-21 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-15 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-14 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-12 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-11 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-08 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-06 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-30 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-29 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-28 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-27 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-22 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-21 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-20 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-17 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-14 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-10 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-08 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-07 | 1.3983元 | 1.3983元 |