泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3254元 (2025-12-18) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率657.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1587 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-15 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-12 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-11 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-09 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-04 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-02 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-11-28 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-26 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-24 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-19 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-18 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-11-17 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-11-14 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-11-11 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-11-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-11-07 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-06 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-05 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-11-04 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-11-03 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-10-31 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-10-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-10-29 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-10-28 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-10-27 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-10-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-10-23 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-10-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-10-21 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-10-20 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-10-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-10-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-10-15 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-10-14 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-10-13 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-10-10 | 1.3548元 | 1.3548元 |