泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5148元 (2026-02-10) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率657.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (1460 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-02-09 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-06 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-05 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-04 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-03 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-02-02 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-30 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-29 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-28 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-27 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-01-26 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-01-23 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-22 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-20 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-19 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-16 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-01-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-14 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-13 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-12 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-01-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-08 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-01-07 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-06 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-05 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-31 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-30 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-29 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-12-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-24 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-23 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-19 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-18 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-15 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-12 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-11 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-09 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-04 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-03 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-02 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |