泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3177元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率715.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (1972 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-23 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-21 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-20 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-13 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-10 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-08 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-07 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-07-06 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-03 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-07-02 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-30 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-29 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-26 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-24 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-23 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-22 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-18 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-17 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-08 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-05 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-04 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-02 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-01 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-28 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-27 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-26 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-25 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-22 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-21 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-15 | 1.5230元 | 1.5230元 |