泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5395元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率715.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (1715 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-12 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-11 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-08 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-06 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-30 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-29 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-28 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-27 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-22 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-21 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-20 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-17 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-14 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-10 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-08 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-07 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-02 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-01 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-03-31 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-03-30 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-03-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-25 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-23 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-20 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-19 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-18 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-17 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-03-16 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-13 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-12 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-11 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-03-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-09 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-03-06 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-05 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-04 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-02 | 1.5511元 | 1.5511元 |