泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3279元 (2025-12-17) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率657.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1575 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.11万元 | 0.80% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 36.98万元 | 0.80% | 4.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.58万元 | 0.80% | 2.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.94万元 | 0.80% | 1.37万元 | 0.10% |