泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3499元 (2025-12-22) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率657.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (1573 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,743.18万 | 1,290.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,559.10万 | 1,356.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,564.25万 | 1,424.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,594.51万 | 1,528.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,003.98万 | 1,975.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,605.01万 | 1,846.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,959.16万 | 2,115.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,358.36万 | 3,410.88万元 | -- |