泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3562元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率715.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1782 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,949.24万 | 83.36% |
| (其中) 股票 | 1,949.24万 | 83.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 368.50万 | 15.76% |
| 3 | 其他资产 | 20.59万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,311.21万 | 56.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.11万 | 3.85% |
| 采矿业 | 72.29万 | 3.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.36万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 36.66万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.46万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.12万 | 1.07% |
| 卫生和社会工作 | 20.39万 | 0.87% |
| 建筑业 | 18.90万 | 0.81% |
| 金融业 | 13.53万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.68万 | 0.41% |
| 房地产业 | 9.47万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.00万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58万 | 0.20% |
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