泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5320元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率715.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1624 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,185.27万 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 2,185.27万 | 88.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 263.96万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 18.04万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,312.03万 | 53.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.93万 | 9.93% |
| 批发和零售业 | 56.97万 | 2.31% |
| 采矿业 | 44.28万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.08万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.49万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.28万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 28.98万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.61万 | 1.04% |
| 房地产业 | 24.49万 | 0.99% |
| 金融业 | 15.63万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 14.90万 | 0.60% |
| 住宿和餐饮业 | 8.24万 | 0.33% |
| 建筑业 | 7.62万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.60万 | 0.31% |
| 教育 | 7.50万 | 0.30% |
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