泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5106元 (2026-02-09) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率657.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.76% (1459 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,181.98万 | 88.69% |
| (其中) 股票 | 2,181.98万 | 88.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 259.50万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 18.70万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,292.90万 | 52.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.28万 | 10.21% |
| 批发和零售业 | 65.24万 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 39.06万 | 1.59% |
| 房地产业 | 39.00万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.18万 | 1.51% |
| 采矿业 | 35.56万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.93万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.58万 | 1.12% |
| 金融业 | 24.03万 | 0.98% |
| 建筑业 | 21.33万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.78万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.15万 | 0.78% |
| 综合 | 8.37万 | 0.34% |
加载中......