富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0665元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0655元 | 1.0805元 |
| 2026-02-26 | 1.0651元 | 1.0801元 |
| 2026-02-25 | 1.0660元 | 1.0810元 |
| 2026-02-24 | 1.0665元 | 1.0815元 |
| 2026-02-13 | 1.0661元 | 1.0811元 |
| 2026-02-12 | 1.0661元 | 1.0811元 |
| 2026-02-11 | 1.0657元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0655元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0655元 | 1.0805元 |
| 2026-02-06 | 1.0648元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0640元 | 1.0790元 |
| 2026-02-04 | 1.0635元 | 1.0785元 |
| 2026-02-03 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2026-02-02 | 1.0635元 | 1.0785元 |
| 2026-01-30 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-01-29 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-01-27 | 1.0630元 | 1.0780元 |
| 2026-01-26 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-01-23 | 1.0632元 | 1.0782元 |
| 2026-01-22 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2026-01-21 | 1.0627元 | 1.0777元 |
| 2026-01-20 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-01-19 | 1.0620元 | 1.0770元 |
| 2026-01-16 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2026-01-15 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2026-01-14 | 1.0613元 | 1.0763元 |
| 2026-01-13 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2026-01-12 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2026-01-09 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2026-01-08 | 1.0602元 | 1.0752元 |
| 2026-01-07 | 1.0597元 | 1.0747元 |
| 2026-01-06 | 1.0601元 | 1.0751元 |
| 2026-01-05 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2025-12-31 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2025-12-29 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2025-12-26 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.0770元 |
| 2025-12-24 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-12-23 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-12-22 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2025-12-19 | 1.0618元 | 1.0768元 |
| 2025-12-18 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2025-12-17 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2025-12-16 | 1.0598元 | 1.0748元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.0753元 |
| 2025-12-11 | 1.0610元 | 1.0760元 |