富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0827元 | 1.0977元 |
| 2026-08-26 | 1.0836元 | 1.0986元 |
| 2026-08-25 | 1.0841元 | 1.0991元 |
| 2026-08-24 | 1.0843元 | 1.0993元 |
| 2026-08-21 | 1.0836元 | 1.0986元 |
| 2026-08-20 | 1.0838元 | 1.0988元 |
| 2026-08-19 | 1.0840元 | 1.0990元 |
| 2026-08-18 | 1.0848元 | 1.0998元 |
| 2026-08-17 | 1.0842元 | 1.0992元 |
| 2026-08-14 | 1.0838元 | 1.0988元 |
| 2026-08-13 | 1.0838元 | 1.0988元 |
| 2026-08-12 | 1.0832元 | 1.0982元 |
| 2026-08-11 | 1.0832元 | 1.0982元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.0987元 |
| 2026-08-07 | 1.0832元 | 1.0982元 |
| 2026-08-06 | 1.0827元 | 1.0977元 |
| 2026-08-05 | 1.0822元 | 1.0972元 |
| 2026-08-04 | 1.0823元 | 1.0973元 |
| 2026-08-03 | 1.0820元 | 1.0970元 |
| 2026-07-31 | 1.0820元 | 1.0970元 |
| 2026-07-30 | 1.0817元 | 1.0967元 |
| 2026-07-29 | 1.0810元 | 1.0960元 |
| 2026-07-28 | 1.0809元 | 1.0959元 |
| 2026-07-27 | 1.0812元 | 1.0962元 |
| 2026-07-24 | 1.0814元 | 1.0964元 |
| 2026-07-23 | 1.0812元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0815元 | 1.0965元 |
| 2026-07-21 | 1.0810元 | 1.0960元 |
| 2026-07-20 | 1.0809元 | 1.0959元 |
| 2026-07-17 | 1.0810元 | 1.0960元 |
| 2026-07-16 | 1.0807元 | 1.0957元 |
| 2026-07-15 | 1.0808元 | 1.0958元 |
| 2026-07-14 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2026-07-13 | 1.0805元 | 1.0955元 |
| 2026-07-10 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2026-07-09 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2026-07-08 | 1.0807元 | 1.0957元 |
| 2026-07-07 | 1.0805元 | 1.0955元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.0953元 |
| 2026-07-03 | 1.0796元 | 1.0946元 |
| 2026-07-02 | 1.0797元 | 1.0947元 |
| 2026-07-01 | 1.0795元 | 1.0945元 |
| 2026-06-30 | 1.0803元 | 1.0953元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.0961元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.0951元 |
| 2026-06-25 | 1.0799元 | 1.0949元 |
| 2026-06-24 | 1.0792元 | 1.0942元 |
| 2026-06-23 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-06-18 | 1.0795元 | 1.0945元 |