富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0799元 | 1.0949元 |
| 2026-06-24 | 1.0792元 | 1.0942元 |
| 2026-06-23 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-06-18 | 1.0795元 | 1.0945元 |
| 2026-06-17 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-06-16 | 1.0787元 | 1.0937元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.0927元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2026-06-11 | 1.0770元 | 1.0920元 |
| 2026-06-10 | 1.0775元 | 1.0925元 |
| 2026-06-09 | 1.0781元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0786元 | 1.0936元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0792元 | 1.0942元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.0947元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.0948元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.0944元 |
| 2026-05-28 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.0927元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0765元 | 1.0915元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0759元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.0755元 | 1.0905元 |
| 2026-05-14 | 1.0756元 | 1.0906元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.0907元 |
| 2026-05-12 | 1.0754元 | 1.0904元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.0900元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2026-05-07 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2026-05-06 | 1.0739元 | 1.0889元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-04-27 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-04-24 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-04-17 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-04-16 | 1.0727元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0874元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0718元 | 1.0868元 |