富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-04-27 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-04-24 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-04-17 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-04-16 | 1.0727元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0874元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0718元 | 1.0868元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0859元 |
| 2026-04-09 | 1.0704元 | 1.0854元 |
| 2026-04-08 | 1.0706元 | 1.0856元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0692元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.0840元 |
| 2026-03-31 | 1.0694元 | 1.0844元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.0846元 |
| 2026-03-27 | 1.0686元 | 1.0836元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0833元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0832元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0831元 |
| 2026-03-23 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-03-20 | 1.0681元 | 1.0831元 |
| 2026-03-19 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-03-18 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-03-17 | 1.0670元 | 1.0820元 |
| 2026-03-16 | 1.0667元 | 1.0817元 |
| 2026-03-13 | 1.0670元 | 1.0820元 |
| 2026-03-12 | 1.0669元 | 1.0819元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0813元 |
| 2026-03-10 | 1.0664元 | 1.0814元 |
| 2026-03-09 | 1.0662元 | 1.0812元 |
| 2026-03-06 | 1.0675元 | 1.0825元 |
| 2026-03-05 | 1.0676元 | 1.0826元 |
| 2026-03-04 | 1.0674元 | 1.0824元 |
| 2026-03-03 | 1.0667元 | 1.0817元 |
| 2026-03-02 | 1.0665元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0655元 | 1.0805元 |
| 2026-02-26 | 1.0651元 | 1.0801元 |
| 2026-02-25 | 1.0660元 | 1.0810元 |
| 2026-02-24 | 1.0665元 | 1.0815元 |
| 2026-02-13 | 1.0661元 | 1.0811元 |
| 2026-02-12 | 1.0661元 | 1.0811元 |
| 2026-02-11 | 1.0657元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0655元 | 1.0805元 |