富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0601元 | 1.0751元 |
| 2026-01-05 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2025-12-31 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2025-12-29 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2025-12-26 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.0770元 |
| 2025-12-24 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-12-23 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-12-22 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2025-12-19 | 1.0618元 | 1.0768元 |
| 2025-12-18 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2025-12-17 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2025-12-16 | 1.0598元 | 1.0748元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.0753元 |
| 2025-12-11 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2025-12-09 | 1.0601元 | 1.0751元 |
| 2025-12-08 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2025-12-04 | 1.0588元 | 1.0738元 |
| 2025-12-03 | 1.0601元 | 1.0751元 |
| 2025-12-02 | 1.0606元 | 1.0756元 |
| 2025-12-01 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2025-11-28 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2025-11-27 | 1.0603元 | 1.0753元 |
| 2025-11-26 | 1.0606元 | 1.0756元 |
| 2025-11-25 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2025-11-24 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2025-11-21 | 1.0618元 | 1.0768元 |
| 2025-11-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-10-31 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-10-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |