富国瑞丰纯债债券A(019178) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 52.65亿 | 49.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 43.99亿 | 40.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 32.09亿 | 30.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 31.96亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.43亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 31.65亿 | 30.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.62亿 | 37.83亿元 | -- |