富国瑞丰纯债债券A (019178.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模46.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0665元 (2026-03-02) 基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2249 / 7191)
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富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.015 元	49.14亿	7,370.59万元	1.39%	1.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。