富国瑞丰纯债债券A(019178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.0944元 |
| 2026-05-28 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.0927元 |
| 2026-05-25 | 1.0768元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0765元 | 1.0915元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0759元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.0755元 | 1.0905元 |
| 2026-05-14 | 1.0756元 | 1.0906元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.0907元 |
| 2026-05-12 | 1.0754元 | 1.0904元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.0900元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2026-05-07 | 1.0743元 | 1.0893元 |
| 2026-05-06 | 1.0739元 | 1.0889元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-04-27 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2026-04-24 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0892元 |
| 2026-04-17 | 1.0738元 | 1.0888元 |
| 2026-04-16 | 1.0727元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0874元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0718元 | 1.0868元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0859元 |
| 2026-04-09 | 1.0704元 | 1.0854元 |
| 2026-04-08 | 1.0706元 | 1.0856元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0692元 | 1.0842元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.0840元 |
| 2026-03-31 | 1.0694元 | 1.0844元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.0846元 |
| 2026-03-27 | 1.0686元 | 1.0836元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0833元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0832元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0831元 |
| 2026-03-23 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-03-20 | 1.0681元 | 1.0831元 |
| 2026-03-19 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-03-18 | 1.0679元 | 1.0829元 |
| 2026-03-17 | 1.0670元 | 1.0820元 |