摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8446元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.21% (58 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)(019172) 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-07-14 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-07-13 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-07-10 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-09 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-07-08 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-07-07 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-07-06 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-03 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-07-02 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-01 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-06-30 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-06-29 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-06-26 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-06-25 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-06-24 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-06-23 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-06-22 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-06-18 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-06-17 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-16 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-06-15 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-12 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-06-11 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-10 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-09 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-08 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-06-05 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-04 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-03 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-06-02 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-06-01 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-05-29 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-28 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-27 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-26 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-25 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-21 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-05-20 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-19 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-18 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-15 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-14 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-13 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-12 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-11 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-08 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-07 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-06 | 1.7903元 | 1.7903元 |