摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8976元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率27.73% (60 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)(019172) 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-06-03 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-06-02 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-06-01 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-05-29 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-28 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-27 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-26 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-25 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-21 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-05-20 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-19 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-18 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-15 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-14 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-05-13 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-12 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-11 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-05-08 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-07 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-06 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-29 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-27 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-24 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-04-23 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-22 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-21 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-20 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-17 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-16 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-15 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-14 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-13 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-08 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-07 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-03 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-02 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-31 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-30 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-27 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-26 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-03-25 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-03-23 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-20 | 1.5127元 | 1.5127元 |