天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9939元 (2025-12-17) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.00% (299 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-12-16 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2025-12-15 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2025-12-12 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-12-11 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2025-12-10 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-12-09 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2025-12-08 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2025-12-05 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2025-12-04 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2025-12-03 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-02 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2025-12-01 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-11-28 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2025-11-27 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2025-11-26 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2025-11-25 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2025-11-24 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-11-21 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-11-20 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-11-19 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-11-18 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2025-11-17 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2025-11-14 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2025-11-13 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2025-11-12 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2025-11-11 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-11-10 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2025-11-07 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2025-11-06 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2025-11-05 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2025-11-04 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2025-11-03 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2025-10-31 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2025-10-30 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2025-10-29 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2025-10-28 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2025-10-27 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2025-10-24 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2025-10-23 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2025-10-22 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2025-10-21 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-10-20 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2025-10-17 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2025-10-16 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-10-15 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2025-10-14 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-10-13 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-10-10 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-10-09 | 2.0018元 | 2.0018元 |