天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0185元 (2025-12-26) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.28% (381 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 3,614.95万 | 1,803.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,702.52万 | 1,265.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,652.45万 | 1,267.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 776.08万 | 653.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 698.48万 | 638.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 594.48万 | 649.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 613.51万 | 646.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 587.49万 | 612.67万元 | -- |