天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1660元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率61.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.54% (669 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.91元 | 3,302.12万 | 1,730.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 3,270.11万 | 1,620.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 3,614.95万 | 1,803.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,702.52万 | 1,265.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,652.45万 | 1,267.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 776.08万 | 653.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 698.48万 | 638.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 594.48万 | 649.99万元 | -- |