天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0214元 (2025-12-25) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.42% (371 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,952.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,608.00元 | 0.50% | 721.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,684.00元 | 0.50% | 336.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,083.00元 | 0.50% | 816.00元 | 0.10% |