天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0776元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率73.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.63% (522 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-09-17 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-09-16 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-09-15 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-09-14 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-09-11 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-09-10 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-09-09 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-09-08 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-09-07 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-09-04 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-09-03 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-09-02 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-09-01 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-08-31 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-08-28 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-08-27 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-08-26 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-08-25 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-08-24 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-08-21 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-08-20 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-08-19 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-08-18 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-08-17 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-08-14 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-08-13 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-08-12 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-08-11 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-08-10 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-08-07 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-08-06 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-08-05 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-08-04 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-08-03 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-07-31 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-07-30 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-29 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-07-28 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-07-27 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-07-24 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-07-23 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-07-22 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-07-21 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-07-20 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-07-17 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-07-16 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-07-15 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-07-14 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-07-13 | 2.2504元 | 2.2504元 |