天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2504元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率61.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.37% (615 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-07-10 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-07-09 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-07-08 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-07-07 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-07-06 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-07-03 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-07-02 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-07-01 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-06-30 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-06-29 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-06-26 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-06-25 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-06-24 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-06-23 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-06-22 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-06-18 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-06-17 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-16 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-06-15 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-06-12 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-06-11 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-10 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-06-09 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-06-08 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-05 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-04 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-06-03 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-02 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-06-01 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-05-29 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-05-28 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-05-27 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-05-26 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-05-25 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-05-22 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-05-21 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-05-20 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-05-19 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-05-18 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-05-15 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-14 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-05-13 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-12 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-05-11 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-05-08 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-05-07 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-05-06 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-04-30 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-04-29 | 2.1437元 | 2.1437元 |