天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2827元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率61.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.32% (612 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 628.41万 | 4.66% |
| (其中) 股票 | 628.41万 | 4.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1.17亿 | 86.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,019.10万 | 7.55% |
| 4 | 其他资产 | 148.93万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.62%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.46万 | 1.87% |
| 制造业 | 236.83万 | 1.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 63.89万 | 0.47% |
| 非日常生活消费品 | 52.54万 | 0.39% |
| 信息技术 | 22.69万 | 0.17% |
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