天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2804元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率61.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.40% (605 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-14 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-05-13 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-12 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-05-11 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-05-08 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-05-07 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-05-06 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-04-30 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-04-29 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-04-28 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-04-27 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-24 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-04-23 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-04-22 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-04-21 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-04-20 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-04-17 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-04-16 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-04-15 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-04-14 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-04-13 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-04-10 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-09 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-08 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-04-07 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-04-03 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-04-02 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-04-01 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-03-31 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-03-30 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-03-27 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-03-26 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-25 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-03-24 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-03-23 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-03-20 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-19 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-03-18 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-03-17 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-16 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-03-13 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-03-12 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-03-11 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-03-10 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-03-09 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-03-06 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-03-05 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-03-04 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-03-03 | 1.9924元 | 1.9924元 |