天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0962元 (2026-02-13) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.11% (543 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-02-12 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-02-11 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-02-10 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-02-09 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-02-06 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-02-05 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-02-04 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-02-03 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-02-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-01-30 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-01-29 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-01-28 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-01-27 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-01-26 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-01-23 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-01-22 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-01-21 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-01-20 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-01-19 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-01-16 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-01-15 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-01-14 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-01-13 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-01-12 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-01-09 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-01-08 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-01-07 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-01-06 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-01-05 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2025-12-31 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2025-12-30 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2025-12-29 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2025-12-26 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2025-12-25 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2025-12-24 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-23 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2025-12-22 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-12-19 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2025-12-18 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2025-12-17 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-12-16 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2025-12-15 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2025-12-12 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-12-11 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2025-12-10 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-12-09 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2025-12-08 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2025-12-05 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2025-12-04 | 1.9339元 | 1.9339元 |