汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0249元 (2025-12-31) 基金经理董瑾孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.46% (278 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 1.07亿 | 6,108.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2,309.17万 | 1,875.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,474.13万 | 2,090.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,935.57万 | 1,802.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2,280.47万 | 1,874.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,113.03万 | 1,932.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,380.76万 | 1,228.43万元 | -- |