汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7560元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率13.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (491 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.89元 | 2.85亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.06元 | 4.04亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 2.26亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 1.07亿 | 6,108.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2,309.17万 | 1,875.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,474.13万 | 2,090.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,935.57万 | 1,802.71万元 | -- |