汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0257元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (674 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.35万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 46.35万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 9.39亿 | 92.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,213.03万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 877.76万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 46.35万 | 0.05% |
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