汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7662元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率13.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (474 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.13亿 | 91.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,027.57万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 333.76万 | 0.50% |
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