汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6922元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率13.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.14% (427 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.69% | 1.12亿元 | 44.09万元 | -- | 2.85亿元 |
| 2025-06-30 | 4.00% | 145.30万元 | -- | -- | 2,309.17万元 |
| 2024-12-31 | 33.30% | 2,533.04万元 | -- | -- | 1,935.57万元 |