汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0257元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (674 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.00% | 145.30万元 | -- | -- | 2,309.17万元 |
| 2024-12-31 | 33.30% | 2,533.04万元 | -- | -- | 1,935.57万元 |
| 2024-06-30 | 43.42% | 2,462.32万元 | -- | -- | 2,113.03万元 |