汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1502元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.14% (668 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |