汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9510元 (2025-12-25) 基金经理董瑾孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.27% (336 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,944.00元 | 0.50% | 988.00元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.27万元 | 0.50% | 2,540.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,576.00元 | 0.50% | 1,315.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |