汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7560元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率13.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (482 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.47% | 7.53% | 2.33万 | 1.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.46% | 9.54% | 1.22万 | 1.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 44.26% | 55.74% | 811.00 | 2.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.02% | 57.98% | 661.00 | 2.93万元 | -- |