汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2747元 (2026-02-10) 基金经理董瑾孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.59% (359 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-02-09 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-06 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-02-05 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-02-04 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-02-03 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-02-02 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-01-30 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-01-29 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-01-28 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-01-27 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-01-26 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-01-23 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-01-22 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-01-21 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-01-20 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-01-19 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-16 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-01-15 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-01-14 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-01-13 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-01-12 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-01-09 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-01-08 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-01-07 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-01-06 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-01-05 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2025-12-31 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-12-30 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2025-12-29 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2025-12-26 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-12-24 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2025-12-23 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2025-12-22 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2025-12-19 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2025-12-18 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-12-17 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2025-12-16 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-12-15 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2025-12-12 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2025-12-11 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-12-10 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2025-12-09 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-08 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2025-12-05 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-12-04 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-12-03 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-02 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2025-12-01 | 1.8713元 | 1.8713元 |