汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7560元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率13.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (482 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-10-09 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-10-08 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-09-30 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-09-29 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-09-28 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-09-24 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-09-23 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-09-22 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-09-21 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-09-18 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-09-17 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-09-16 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-09-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-09-14 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-09-11 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-09-10 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-09-09 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-09-08 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-09-07 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-09-04 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-09-03 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-09-02 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-09-01 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-08-31 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-08-28 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-08-27 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-08-26 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-08-25 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-08-24 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-08-21 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-08-20 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-08-19 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-08-18 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-08-17 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-08-14 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-08-13 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-08-12 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-08-11 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-08-10 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-08-07 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-08-06 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-08-05 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-08-04 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-08-03 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-07-31 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-30 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-29 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-28 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-07-27 | 1.8517元 | 1.8517元 |