汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0788元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.48% (687 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-05-21 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-20 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-05-19 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-05-18 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-15 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-05-14 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-13 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-05-12 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-05-11 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-08 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-05-07 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-06 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-04-30 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-04-29 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-28 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-04-27 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-24 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-04-23 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-22 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-04-21 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-04-20 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-04-17 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-04-16 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-04-15 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-04-14 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-13 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-10 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-09 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-04-08 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-04-07 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-03 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-04-02 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-04-01 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-03-31 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-03-30 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-03-27 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-03-26 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-03-25 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-03-24 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-03-23 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-03-20 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-03-19 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-18 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-03-17 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-16 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-03-13 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-12 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-03-11 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-03-10 | 2.3422元 | 2.3422元 |