汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0517元 (2026-04-03) 基金经理董瑾孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.05% (297 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-04-02 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-04-01 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-03-31 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-03-30 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-03-27 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-03-26 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-03-25 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-03-24 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-03-23 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-03-20 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-03-19 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-18 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-03-17 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-16 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-03-13 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-12 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-03-11 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-03-10 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-03-09 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-03-06 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-03-05 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-03-04 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-03-03 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-03-02 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2026-02-27 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2026-02-26 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-02-25 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-02-24 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-02-13 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-02-12 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-02-11 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-02-10 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-02-09 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-06 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-02-05 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-02-04 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-02-03 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-02-02 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-01-30 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-01-29 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-01-28 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-01-27 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-01-26 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-01-23 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-01-22 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-01-21 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-01-20 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-01-19 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-16 | 2.2535元 | 2.2535元 |