汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0162元 (2025-12-26) 基金经理董瑾孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率4.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.43% (301 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-12-24 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2025-12-23 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2025-12-22 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2025-12-19 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2025-12-18 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-12-17 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2025-12-16 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-12-15 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2025-12-12 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2025-12-11 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-12-10 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2025-12-09 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-08 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2025-12-05 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-12-04 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-12-03 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-02 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2025-12-01 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2025-11-28 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-11-27 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-11-26 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-11-25 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2025-11-24 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-11-21 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2025-11-20 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-11-19 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-11-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-17 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2025-11-14 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-11-13 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2025-11-12 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-11-11 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2025-11-10 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2025-11-07 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2025-11-06 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2025-11-05 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-11-04 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-11-03 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-10-31 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2025-10-30 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2025-10-29 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-10-28 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2025-10-27 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2025-10-24 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-10-23 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2025-10-22 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-10-21 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2025-10-20 | 1.7635元 | 1.7635元 |