汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj ) 细分有色 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8166元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率25.85% (894 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652) |
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-07-07 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-07-06 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-03 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-02 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-07-01 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-30 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-29 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-26 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-25 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-06-24 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-23 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-06-22 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-06-18 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-17 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-06-16 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-15 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-12 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-06-11 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-10 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-06-09 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-06-08 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-06-05 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-06-04 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-03 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-02 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-06-01 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-29 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-05-28 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-05-27 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-05-26 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-05-25 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-05-22 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-05-21 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-20 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-05-19 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-05-18 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-15 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-05-14 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-13 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-05-12 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-05-11 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-05-08 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-05-07 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-06 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-04-30 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-04-29 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-28 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-04-27 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-24 | 2.2000元 | 2.2000元 |