汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2461元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2703 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF(560030) |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,526.12万 | 1,173.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,770.13万 | 1,322.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,439.62万 | 1,133.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,451.76万 | 1,174.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,462.89万 | 1,230.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,576.28万 | 1,300.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,383.43万 | 1,130.16万元 | -- |