汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2474元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2729 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF(560030) |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-01 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-29 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-25 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-23 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-18 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-16 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-15 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-10 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-05 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-04 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-02 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-18 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-13 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-12 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-11 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-07 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-06 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-29 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-27 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |