汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3037元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (1694 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-10-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-09-30 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-09-29 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-09-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-09-21 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-18 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-09-17 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-09-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-09-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-09-11 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-09-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-09-09 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-09-07 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-09-04 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-09-03 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-09-02 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-31 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-26 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-25 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-20 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-19 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-08-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-08-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-07 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-06 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-31 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-30 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-29 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-24 | 1.2933元 | 1.2933元 |