汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3231元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率19.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2385 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF(560030) |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-29 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-27 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-21 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-17 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-16 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-15 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-10 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-02 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-01 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-31 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-30 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-26 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-25 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-23 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-20 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-16 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-11 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-09 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-04 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-03 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-02-27 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-26 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-02-25 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-24 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-13 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-11 | 1.3658元 | 1.3658元 |