汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3037元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (1694 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 019162 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-21 | |
| 总份额 | 1,388.21万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019162 | 019163 |
| 子基金份额 | 1,150.54万 份 (2026-06-30) | 237.68万 份 (2026-06-30) |