汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3546元 (2026-01-28) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率19.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (2023 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.39% | 172.80万元 | 172.61万元 | -- | 1,451.76万元 |
| 2024-12-31 | 19.33% | 743.81万元 | -- | -- | 1,576.28万元 |
| 2024-06-30 | 28.41% | 654.49万元 | -- | -- | 1,170.70万元 |