汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模1,409.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.2933元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2080 / 6135)
相关基金:	主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF(560030)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

汇添富中证800价值ETF发起式联接A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	19.39%	172.80万元	172.61万元	--	1,451.76万元
2024-12-31	19.33%	743.81万元	--	--	1,576.28万元