汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3022元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2159 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,604.31万 | 94.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.46万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.08% |
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