汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3504元 (2026-02-06) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率19.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1860 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-02-05 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-02-04 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-01-30 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-01-29 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-01-28 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-01-27 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-20 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-19 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-14 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-09 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-01-07 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-06 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-05 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-31 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-29 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-25 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-24 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-22 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-19 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-15 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-12 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-09 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-04 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-01 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-28 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |