富国产业债债券D (019149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2243元 (2026-02-13) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2176 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券C |
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富国产业债债券D(019149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2243元 | 1.3043元 |
| 2026-02-12 | 1.2244元 | 1.3044元 |
| 2026-02-11 | 1.2241元 | 1.3041元 |
| 2026-02-10 | 1.2238元 | 1.3038元 |
| 2026-02-09 | 1.2238元 | 1.3038元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.3030元 |
| 2026-02-05 | 1.2223元 | 1.3023元 |
| 2026-02-04 | 1.2226元 | 1.3026元 |
| 2026-02-03 | 1.2221元 | 1.3021元 |
| 2026-02-02 | 1.2211元 | 1.3011元 |
| 2026-01-30 | 1.2219元 | 1.3019元 |
| 2026-01-29 | 1.2225元 | 1.3025元 |
| 2026-01-28 | 1.2225元 | 1.3025元 |
| 2026-01-27 | 1.2225元 | 1.3025元 |
| 2026-01-26 | 1.2225元 | 1.3025元 |
| 2026-01-23 | 1.2229元 | 1.3029元 |
| 2026-01-22 | 1.2217元 | 1.3017元 |
| 2026-01-21 | 1.2209元 | 1.3009元 |
| 2026-01-20 | 1.2204元 | 1.3004元 |
| 2026-01-19 | 1.2205元 | 1.3005元 |
| 2026-01-16 | 1.2201元 | 1.3001元 |
| 2026-01-15 | 1.2197元 | 1.2997元 |
| 2026-01-14 | 1.2195元 | 1.2995元 |
| 2026-01-13 | 1.2198元 | 1.2998元 |
| 2026-01-12 | 1.2203元 | 1.3003元 |
| 2026-01-09 | 1.2191元 | 1.2991元 |
| 2026-01-08 | 1.2187元 | 1.2987元 |
| 2026-01-07 | 1.2182元 | 1.2982元 |
| 2026-01-06 | 1.2183元 | 1.2983元 |
| 2026-01-05 | 1.2175元 | 1.2975元 |
| 2025-12-31 | 1.2160元 | 1.2960元 |
| 2025-12-30 | 1.2159元 | 1.2959元 |
| 2025-12-29 | 1.2157元 | 1.2957元 |
| 2025-12-26 | 1.2159元 | 1.2959元 |
| 2025-12-25 | 1.2159元 | 1.2959元 |
| 2025-12-24 | 1.2155元 | 1.2955元 |
| 2025-12-23 | 1.2152元 | 1.2952元 |
| 2025-12-22 | 1.2252元 | 1.2952元 |
| 2025-12-19 | 1.2248元 | 1.2948元 |
| 2025-12-18 | 1.2243元 | 1.2943元 |
| 2025-12-17 | 1.2239元 | 1.2939元 |
| 2025-12-16 | 1.2232元 | 1.2932元 |
| 2025-12-15 | 1.2237元 | 1.2937元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2939元 |
| 2025-12-11 | 1.2238元 | 1.2938元 |
| 2025-12-10 | 1.2237元 | 1.2937元 |
| 2025-12-09 | 1.2234元 | 1.2934元 |
| 2025-12-08 | 1.2233元 | 1.2933元 |
| 2025-12-05 | 1.2233元 | 1.2933元 |
| 2025-12-04 | 1.2228元 | 1.2928元 |