富国产业债债券D (019149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2524 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券(100058) 、富国产业债债券C |
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富国产业债债券D(019149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-07-09 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-07-08 | 1.2339元 | 1.3139元 |
| 2026-07-07 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-07-06 | 1.2339元 | 1.3139元 |
| 2026-07-03 | 1.2334元 | 1.3134元 |
| 2026-07-02 | 1.2333元 | 1.3133元 |
| 2026-07-01 | 1.2327元 | 1.3127元 |
| 2026-06-30 | 1.2328元 | 1.3128元 |
| 2026-06-29 | 1.2326元 | 1.3126元 |
| 2026-06-26 | 1.2324元 | 1.3124元 |
| 2026-06-25 | 1.2325元 | 1.3125元 |
| 2026-06-24 | 1.2322元 | 1.3122元 |
| 2026-06-23 | 1.2322元 | 1.3122元 |
| 2026-06-22 | 1.2326元 | 1.3126元 |
| 2026-06-18 | 1.2325元 | 1.3125元 |
| 2026-06-17 | 1.2325元 | 1.3125元 |
| 2026-06-16 | 1.2323元 | 1.3123元 |
| 2026-06-15 | 1.2320元 | 1.3120元 |
| 2026-06-12 | 1.2319元 | 1.3119元 |
| 2026-06-11 | 1.2318元 | 1.3118元 |
| 2026-06-10 | 1.2323元 | 1.3123元 |
| 2026-06-09 | 1.2326元 | 1.3126元 |
| 2026-06-08 | 1.2330元 | 1.3130元 |
| 2026-06-05 | 1.2332元 | 1.3132元 |
| 2026-06-04 | 1.2330元 | 1.3130元 |
| 2026-06-03 | 1.2327元 | 1.3127元 |
| 2026-06-02 | 1.2326元 | 1.3126元 |
| 2026-06-01 | 1.2327元 | 1.3127元 |
| 2026-05-29 | 1.2321元 | 1.3121元 |
| 2026-05-28 | 1.2321元 | 1.3121元 |
| 2026-05-27 | 1.2313元 | 1.3113元 |
| 2026-05-26 | 1.2308元 | 1.3108元 |
| 2026-05-25 | 1.2309元 | 1.3109元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.3108元 |
| 2026-05-21 | 1.2310元 | 1.3110元 |
| 2026-05-20 | 1.2314元 | 1.3114元 |
| 2026-05-19 | 1.2315元 | 1.3115元 |
| 2026-05-18 | 1.2303元 | 1.3103元 |
| 2026-05-15 | 1.2305元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.2306元 | 1.3106元 |
| 2026-05-13 | 1.2311元 | 1.3111元 |
| 2026-05-12 | 1.2306元 | 1.3106元 |
| 2026-05-11 | 1.2306元 | 1.3106元 |
| 2026-05-08 | 1.2304元 | 1.3104元 |
| 2026-05-07 | 1.2300元 | 1.3100元 |
| 2026-05-06 | 1.2301元 | 1.3101元 |
| 2026-04-30 | 1.2299元 | 1.3099元 |
| 2026-04-29 | 1.2298元 | 1.3098元 |
| 2026-04-28 | 1.2295元 | 1.3095元 |