富国产业债债券D(019149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2376元 | 1.3176元 |
| 2026-08-25 | 1.2374元 | 1.3174元 |
| 2026-08-24 | 1.2372元 | 1.3172元 |
| 2026-08-21 | 1.2370元 | 1.3170元 |
| 2026-08-20 | 1.2373元 | 1.3173元 |
| 2026-08-19 | 1.2374元 | 1.3174元 |
| 2026-08-18 | 1.2375元 | 1.3175元 |
| 2026-08-17 | 1.2370元 | 1.3170元 |
| 2026-08-14 | 1.2367元 | 1.3167元 |
| 2026-08-13 | 1.2366元 | 1.3166元 |
| 2026-08-12 | 1.2366元 | 1.3166元 |
| 2026-08-11 | 1.2367元 | 1.3167元 |
| 2026-08-10 | 1.2366元 | 1.3166元 |
| 2026-08-07 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-08-06 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-08-05 | 1.2366元 | 1.3166元 |
| 2026-08-04 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-08-03 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-07-31 | 1.2361元 | 1.3161元 |
| 2026-07-30 | 1.2359元 | 1.3159元 |
| 2026-07-29 | 1.2358元 | 1.3158元 |
| 2026-07-28 | 1.2358元 | 1.3158元 |
| 2026-07-27 | 1.2359元 | 1.3159元 |
| 2026-07-24 | 1.2356元 | 1.3156元 |
| 2026-07-23 | 1.2355元 | 1.3155元 |
| 2026-07-22 | 1.2354元 | 1.3154元 |
| 2026-07-21 | 1.2351元 | 1.3151元 |
| 2026-07-20 | 1.2351元 | 1.3151元 |
| 2026-07-17 | 1.2347元 | 1.3147元 |
| 2026-07-16 | 1.2345元 | 1.3145元 |
| 2026-07-15 | 1.2345元 | 1.3145元 |
| 2026-07-14 | 1.2340元 | 1.3140元 |
| 2026-07-13 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-07-09 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-07-08 | 1.2339元 | 1.3139元 |
| 2026-07-07 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-07-06 | 1.2339元 | 1.3139元 |
| 2026-07-03 | 1.2334元 | 1.3134元 |
| 2026-07-02 | 1.2333元 | 1.3133元 |
| 2026-07-01 | 1.2327元 | 1.3127元 |
| 2026-06-30 | 1.2328元 | 1.3128元 |
| 2026-06-29 | 1.2326元 | 1.3126元 |
| 2026-06-26 | 1.2324元 | 1.3124元 |
| 2026-06-25 | 1.2325元 | 1.3125元 |
| 2026-06-24 | 1.2322元 | 1.3122元 |
| 2026-06-23 | 1.2322元 | 1.3122元 |
| 2026-06-22 | 1.2326元 | 1.3126元 |
| 2026-06-18 | 1.2325元 | 1.3125元 |
| 2026-06-17 | 1.2325元 | 1.3125元 |