富国产业债债券D (019149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2243元 (2026-02-13) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2176 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券C |
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富国产业债债券D(019149) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.01 元 | 32.33亿 | 3,232.57万元 | 0.82% | 2.13% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.008 元 | 17.01亿 | 1,361.17万元 | 0.65% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.008 元 | 17.02亿 | 1,361.61万元 | 0.66% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.016 元 | 13.93亿 | 2,229.36万元 | 1.30% | 2.63% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.008 元 | 12.84亿 | 1,027.45万元 | 0.66% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.008 元 | 2.58亿 | 206.37万元 | 0.67% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.022 元 | 1,334.02万 | 29.35万元 | 1.83% | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |