富国产业债债券D (019149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2159元 (2025-12-26) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2270 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券C |
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富国产业债债券D(019149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,271.30万元 | 0.50% | 454.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,631.26万元 | 0.50% | 926.25万元 | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,514.30万元 | 0.50% | 502.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,379.97万元 | 0.50% | 875.99万元 | 0.10% |