富国产业债债券D (019149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2159元 (2025-12-26) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2302 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券C |
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富国产业债债券D(019149) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 39.36亿 | 32.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 35.86亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 20.60亿 | 17.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 20.72亿 | 17.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 16.75亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 27.09亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.35亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.07亿 | 2.58亿元 | -- |