富国产业债债券D(019149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 34.12亿 | 27.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 35.87亿 | 29.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 37.09亿 | 30.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 39.36亿 | 32.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 35.86亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 20.60亿 | 17.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 20.72亿 | 17.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 16.75亿 | 13.93亿元 | -- |