富国产业债债券D (019149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2157元 (2025-12-29) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2287 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券C |
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富国产业债债券D(019149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.99亿 | 93.55% |
| (其中) 债券 | 92.99亿 | 93.55% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.21亿 | 6.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 385.98万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,621.29万 | 0.16% |
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