富国产业债债券D (019149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2299元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2383 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券(100058) 、富国产业债债券C |
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富国产业债债券D(019149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2299元 | 1.3099元 |
| 2026-04-29 | 1.2298元 | 1.3098元 |
| 2026-04-28 | 1.2295元 | 1.3095元 |
| 2026-04-27 | 1.2295元 | 1.3095元 |
| 2026-04-24 | 1.2296元 | 1.3096元 |
| 2026-04-23 | 1.2297元 | 1.3097元 |
| 2026-04-22 | 1.2298元 | 1.3098元 |
| 2026-04-21 | 1.2294元 | 1.3094元 |
| 2026-04-20 | 1.2291元 | 1.3091元 |
| 2026-04-17 | 1.2289元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.2286元 | 1.3086元 |
| 2026-04-15 | 1.2282元 | 1.3082元 |
| 2026-04-14 | 1.2282元 | 1.3082元 |
| 2026-04-13 | 1.2277元 | 1.3077元 |
| 2026-04-10 | 1.2277元 | 1.3077元 |
| 2026-04-09 | 1.2279元 | 1.3079元 |
| 2026-04-08 | 1.2282元 | 1.3082元 |
| 2026-04-07 | 1.2270元 | 1.3070元 |
| 2026-04-03 | 1.2264元 | 1.3064元 |
| 2026-04-02 | 1.2259元 | 1.3059元 |
| 2026-04-01 | 1.2260元 | 1.3060元 |
| 2026-03-31 | 1.2252元 | 1.3052元 |
| 2026-03-30 | 1.2255元 | 1.3055元 |
| 2026-03-27 | 1.2256元 | 1.3056元 |
| 2026-03-26 | 1.2254元 | 1.3054元 |
| 2026-03-25 | 1.2257元 | 1.3057元 |
| 2026-03-24 | 1.2253元 | 1.3053元 |
| 2026-03-23 | 1.2243元 | 1.3043元 |
| 2026-03-20 | 1.2248元 | 1.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.2249元 | 1.3049元 |
| 2026-03-18 | 1.2251元 | 1.3051元 |
| 2026-03-17 | 1.2246元 | 1.3046元 |
| 2026-03-16 | 1.2249元 | 1.3049元 |
| 2026-03-13 | 1.2253元 | 1.3053元 |
| 2026-03-12 | 1.2253元 | 1.3053元 |
| 2026-03-11 | 1.2255元 | 1.3055元 |
| 2026-03-10 | 1.2252元 | 1.3052元 |
| 2026-03-09 | 1.2248元 | 1.3048元 |
| 2026-03-06 | 1.2252元 | 1.3052元 |
| 2026-03-05 | 1.2248元 | 1.3048元 |
| 2026-03-04 | 1.2248元 | 1.3048元 |
| 2026-03-03 | 1.2245元 | 1.3045元 |
| 2026-03-02 | 1.2247元 | 1.3047元 |
| 2026-02-27 | 1.2243元 | 1.3043元 |
| 2026-02-26 | 1.2241元 | 1.3041元 |
| 2026-02-25 | 1.2249元 | 1.3049元 |
| 2026-02-24 | 1.2251元 | 1.3051元 |
| 2026-02-13 | 1.2243元 | 1.3043元 |
| 2026-02-12 | 1.2244元 | 1.3044元 |
| 2026-02-11 | 1.2241元 | 1.3041元 |