中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0640元 (2026-01-12) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (829 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.00万元 | -- | 4,715.00元 | -- |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 16.69万元 | -- | 13.10万元 | -- |
| 2024-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.81万元 | 0.60% | 8.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |